MS INVF US Advantage CH - LU0404214917
Obiettivo di investimento dichiarato
L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in
Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli
azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0404214917 |
Benchmark dichiarato: 100% S&P 500 TR USD
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| Prezzo/Nav al 22/11/2024: 34,39 EUR |
Benchmark Morningstar: ND |
| Investimento minimo: 150,00 EUR |
Società di Gestione: Morgan Stanley
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| Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Growth |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
3,00% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
1,00% |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
2,20% |
2,20%
()
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| Commissione di performance |
ND
|
ND
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
ND
|
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SRRI Morningstar
()
: 7
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
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Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
27,75% |
33,02% |
| Rendimento 1 anno % |
43,77% |
39,37% |
| Rendimento 3 anni % |
-12,85% |
6,74% |
| Rendimento 5 anni % |
4,23% |
15,93% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
15,08% |
Scheda di dettaglio Morningstar
APRI
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