Etica Bilanciato R - IT0003409213
Obiettivo di investimento dichiarato
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IT0003409213 |
Benchmark dichiarato: 35% JPM EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 60% MSCI World ESG Universal NR EUR
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| Prezzo/Nav al 21/11/2024: 15,43 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 550,00 EUR |
Società di Gestione: Etica
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| Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR - Globali |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
0,10% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
0,00% |
0,00%
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| Commissione di gestione |
1,80% |
1,80%
()
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| Commissione di performance |
ND
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ND
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
4 stelle
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SRRI Morningstar
()
: 5
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ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
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Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
8,36% |
9,53% |
| Rendimento 1 anno % |
14,38% |
13,86% |
| Rendimento 3 anni % |
0,19% |
0,58% |
| Rendimento 5 anni % |
3,99% |
3,24% |
| Rendimento 10 anni % |
4,65% |
3,27% |
Scheda di dettaglio Morningstar
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