Colchester Glb Bd Enh Ccy $ H Acc I - IE00BD6SNF43
Obiettivo di investimento dichiarato
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IE00BD6SNF43 |
Benchmark dichiarato: 100% FTSE WGBI LCL
|
| Prezzo/Nav al 28/01/2026: 11,80 USD |
Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD |
| Investimento minimo: 3.000.000,00 USD |
Società di Gestione: Colchester
|
| Categoria Morningstar: Global Government Bond - USD Hedged |
Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,60% |
| Commissione di performance |
ND
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
4 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 3
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
-1,41% |
-1,26% |
| Rendimento 1 anno % |
-7,52% |
-8,68% |
| Rendimento 3 anni % |
-0,21% |
0,08% |
| Rendimento 5 anni % |
0,36% |
0,18% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
0,49% |
Fondi acquistabili
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