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Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR - LU0135992385

Obiettivo di investimento dichiarato

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell’obiettivo di protezione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in euro e verificando (i)che al momento dell ’acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi,o (ii)che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d ’interesse con cadenza almeno annuale.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0135992385 Benchmark dichiarato: 100% FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Prezzo/Nav al 27/10/2025: 119,94 EUR Benchmark Morningstar: ND
Investimento minimo: 1.050,00 EUR Società di Gestione: Schroders
Categoria Morningstar: Monetari - Altro Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 0,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND ND
Commissione di gestione 0,20% 0,20% ()
Commissione di gestione pari a 0,20%, di cui 0,060% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance NO NO ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione
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Rating e rischio

Rating Morningstar: ND
SRRI Morningstar ()
Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio – rendimento. E’ un indicatore di rischio di natura quantitativa che si propone di fornire un’indicazione semplice della rischiosità relativa di un fondo su una scala da uno a sette.
: 1

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? NO

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 1,69% ND
Rendimento 1 anno % 2,23% ND
Rendimento 3 anni % 2,83% ND
Rendimento 5 anni % 1,34% ND
Rendimento 10 anni % 0,35% ND

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