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CT(Lux) Eurp SclBd ZEP EUR Inc - LU1979273130

Obiettivo di investimento dichiarato

The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value) and Contingent Convertible Bonds (not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value).

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1979273130 Benchmark dichiarato: 50% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR
Prezzo/Nav al 21/11/2024: 8,94 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Investimento minimo: 1.500.050,00 EUR Società di Gestione: Columbia Threadneedle
Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,30% 0,30% ()
Commissione di gestione pari a 0,30%, di cui 0,000% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione
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Rating e rischio

Rating Morningstar: 3 stelle
SRRI Morningstar ()
Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio – rendimento. E’ un indicatore di rischio di natura quantitativa che si propone di fornire un’indicazione semplice della rischiosità relativa di un fondo su una scala da uno a sette.
: 3

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? SI

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 3,17% 2,72%
Rendimento 1 anno % 6,80% 6,50%
Rendimento 3 anni % -2,34% -2,08%
Rendimento 5 anni % -1,10% -1,15%
Rendimento 10 anni % ND 0,18%

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