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Mediobanca MS StepinGlbBlncESGAllc Cl N - IT0005536757

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Fondo investe principalmente in parti di OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, che potranno anche essere gestiti da Morgan Stanley e altre società di gestione del risparmio da essa controllate (“OICR collegati al gestore delegato”), nonché da Mediobanca SGR e da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (“OICR collegati”). Il fondo investe almeno il 20% dell’attivo in OICR di natura azionaria. L’esposizione alla classe azionaria verrà progressivamente incrementata nel corso dei primi tre anni. A partire dallo scadere del terzo anno di vita del fondo l’allocazione in OICR azionari sarà compresa tra il 60% e l’80% del totale delle attività. Le valute di denominazione degli OICR oggetto di investimento sono principalmente l’Euro, il Dollaro USA, lo Yen giapponese e la Sterlina britannica.

Anagrafica e indicatori

ISIN: IT0005536757 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 21/11/2024: 5,58 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: Mediobanca
Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% ND
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,65% 1,65% ()
Commissione di gestione pari a 1,65%, di cui 0,772% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? SI

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 7,55% 14,13%
Rendimento 1 anno % 11,62% 18,96%
Rendimento 3 anni % ND 2,33%
Rendimento 5 anni % ND 6,12%
Rendimento 10 anni % ND 5,65%

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