JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF - IE0004QX1SB7
Obiettivo di investimento dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide. Investment returns will be generated in the form of a mixture of income and capital gains. The Fund will generally maintain a moderate exposure to both equities and bonds, as well as a low to moderate exposure to alternative investments. and a low exposure to cash and ancillary liquid assets, however, its exposure to these asset classes will be determined based on the Investment Manager’s strategic asset allocation (SAA).
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IE0004QX1SB7 |
Benchmark dichiarato: ND
|
| Prezzo/Nav al 13/08/2026: 168,80 CHF |
Benchmark Morningstar: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR |
| Investimento minimo: 1.000.000,00 CHF |
Società di Gestione: Three Rock
|
| Categoria Morningstar: ND |
Valuta: CHF |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
5,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
1,05% |
| Commissione di performance |
NO
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
4 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 4
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
6,79% |
4,07% |
| Rendimento 1 anno % |
13,26% |
8,41% |
| Rendimento 3 anni % |
9,42% |
7,15% |
| Rendimento 5 anni % |
5,49% |
4,27% |
| Rendimento 10 anni % |
5,16% |
4,25% |
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