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Capital Group EUR Bal G&I (LUX) B - LU2227290769

Obiettivo di investimento dichiarato

The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% of its assets in other Funds of the Company (the “Underlying Funds”). In pursuing its investment objective, the Fund will have a balanced exposure to Equity and fixed-income securities. Some of the Underlying Funds may use, whether for hedging and/or efficient portfolio management purposes, certain type of derivatives including interest rate swaps, forward contracts, CDX, CDS, futures and options on futures.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU2227290769 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 23/12/2024: 11,84 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: Capital Group
Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR - Globali Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,25% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,50% 1,50% ()
Commissione di gestione pari a 1,50%, di cui 0,638% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rating Morningstar: 3 stelle
SRRI Morningstar ()
Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio – rendimento. E’ un indicatore di rischio di natura quantitativa che si propone di fornire un’indicazione semplice della rischiosità relativa di un fondo su una scala da uno a sette.
: 4

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? NO

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 9,83% 8,44%
Rendimento 1 anno % 10,04% 8,84%
Rendimento 3 anni % 1,33% 0,13%
Rendimento 5 anni % ND 2,29%
Rendimento 10 anni % ND 2,64%

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