New Millennium Balanced World Cnsrv A - LU0149079047
Obiettivo di investimento dichiarato
Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da diversificazione sia geografica che settoriale sulle più diverse asset class, nonché dalla attenzione alle differenti strategie di investimento cui ci si esporrà principalmente mediante l’utilizzo di quote di altri fondi.
Il comparto mira a cogliere nel medio/lungo periodo un rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari con un approccio di gestione particolarmente prudente. La componente azionaria, tipicamente a larga capitalizzazione, ha un limite massimo pari al 30% degli attivi netti.
È consentito investire in valori mobiliari non-investment grade o not-rated. L’eventuale investimento in tali strumenti, ove non avvenga mediante quote di OICR, avrà carattere residuale.
L’uso di strumenti finanziari derivati, a fini di investimento, è consentito a condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0149079047 |
Benchmark dichiarato: 20% Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR, 30% Bloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y Hdg TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR
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| Prezzo/Nav al 20/12/2024: 152,88 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 1.550,00 EUR |
Società di Gestione: NATAM Management Company SA
|
| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR - Globali |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
3,00% |
ND
|
| Commissione di uscita massima |
ND |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
1,10% |
1,10%
()
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| Commissione di performance |
SI
|
SI
()
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
3 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 3
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ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
5,64% |
5,75% |
| Rendimento 1 anno % |
5,87% |
5,97% |
| Rendimento 3 anni % |
-0,36% |
-0,07% |
| Rendimento 5 anni % |
0,70% |
1,07% |
| Rendimento 10 anni % |
1,00% |
1,65% |
Scheda di dettaglio Morningstar
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