New Millennium Ttl Ret Fle A - LU0215785410
Obiettivo di investimento dichiarato
La strategia del comparto permette di modificare dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie componenti del portafoglio che è composto da: titoli di debito investment grade con rating minimo BBB/baa, titoli azionari fino ad un massimo del 65% e strumenti del mercato monetario. E’ previsto l’uso dei derivati a fini di copertura e/o investimento a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi mai il 50% del valore del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno prevalentemente le emissioni investment grade con rating minimo BBB/Baa, anche se sarà consentito un investimento residuale in titoli not-rated e non-investment grade, con una diversificazione adeguata e con un limite del 25% degli attivi netti.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0215785410 |
Benchmark dichiarato: 100% Euribor 6 M + 300 bps
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| Prezzo/Nav al 20/12/2024: 137,70 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 1.550,00 EUR |
Società di Gestione: NATAM Management Company SA
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| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
3,00% |
ND
|
| Commissione di uscita massima |
ND |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
1,35% |
1,35%
()
|
| Commissione di performance |
SI
|
SI
()
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
4 stelle
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SRRI Morningstar
()
: 3
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
NO
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
6,74% |
5,15% |
| Rendimento 1 anno % |
6,91% |
5,31% |
| Rendimento 3 anni % |
2,56% |
-2,12% |
| Rendimento 5 anni % |
2,35% |
-1,23% |
| Rendimento 10 anni % |
1,16% |
0,40% |
Scheda di dettaglio Morningstar
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