R-co Thematic Real Estate C - FR0007457890
Obiettivo di investimento dichiarato
Real-estate themed SICAV primarily invested in eurozone property groups (10% maximum outside the eurozone), whose revenues are sustainable and foreseeable in view of their recurring rental income and REIT tax transparency status (SIIC in France).
Exclusion of companies whose main real-estate business does not stem from renting buildings, for example, developers, construction companies etc.
Conviction-based management, a focused portfolio and a choice of non-index stocks.The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and mid-cap equities. At least 80% of these equities concern French and eurozone companies. Exposure to exchange rate risk, excluding the eurozone is limited to 10% maximum of assets. For 20% maximum of assets, exposure can concern fixed income products.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: FR0007457890 |
Benchmark dichiarato: 100% IEIF Eurozone TR EUR
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| Prezzo/Nav al 21/11/2024: 1.470,54 EUR |
Benchmark Morningstar: FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR |
Società di Gestione: Rothschild & Co
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| Categoria Morningstar: Immobiliare Indiretto - Eurozona |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
3,00% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
0,00% |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
1,50% |
1,50%
()
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| Commissione di performance |
SI
|
SI
()
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Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
3 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 6
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
1,16% |
1,25% |
| Rendimento 1 anno % |
12,96% |
-1,08% |
| Rendimento 3 anni % |
-2,95% |
-6,69% |
| Rendimento 5 anni % |
-4,84% |
-6,58% |
| Rendimento 10 anni % |
2,37% |
2,92% |
Scheda di dettaglio Morningstar
APRI
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