New Millennium Augustum Italian Div Bd D - LU0851648567
Obiettivo di investimento dichiarato
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0851648567 |
Benchmark dichiarato: 20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10% Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70% Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR
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| Prezzo/Nav al 20/12/2024: 104,25 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Investimento minimo: 1.050,00 EUR |
Società di Gestione: NATAM Management Company SA
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| Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
3,00% |
ND
|
| Commissione di uscita massima |
ND |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
1,50% |
1,50%
()
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| Commissione di performance |
SI
|
SI
()
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
5 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 4
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
NO
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
7,39% |
2,71% |
| Rendimento 1 anno % |
7,70% |
2,74% |
| Rendimento 3 anni % |
2,75% |
-2,41% |
| Rendimento 5 anni % |
2,49% |
-1,21% |
| Rendimento 10 anni % |
2,98% |
0,01% |
Scheda di dettaglio Morningstar
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