LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH USD PA - LU0798464904
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è
studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0798464904 |
Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR
|
| Prezzo/Nav al 21/11/2024: 13,23 USD |
Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
| Investimento minimo: 3.050,00 EUR |
Società di Gestione: Lombard Odier
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| Categoria Morningstar: Obbligazionari Flessibili Globali |
Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
5,00% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
ND |
0,00%
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| Commissione di gestione |
0,65% |
0,65%
()
|
| Commissione di performance |
ND
|
ND
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
2 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 4
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
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Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
10,75% |
6,85% |
| Rendimento 1 anno % |
15,87% |
9,68% |
| Rendimento 3 anni % |
0,43% |
1,34% |
| Rendimento 5 anni % |
1,15% |
1,44% |
| Rendimento 10 anni % |
3,61% |
2,20% |
Scheda di dettaglio Morningstar
APRI
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