BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc - IE00BDCJZ228
Obiettivo di investimento dichiarato
The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects conducted within the United States of America, its territories and possessions.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IE00BDCJZ228 |
Benchmark dichiarato: 50% Bloomberg Taxable Municipal TR USD, 50% Bloomberg Municipal TR USD
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| Prezzo/Nav al 23/12/2024: 1,07 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar US Govt Bd TR USD |
| Investimento minimo: 15.000.000,00 EUR |
Società di Gestione: BNY Mellon
|
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Governativi USD |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
5,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,40% |
| Commissione di performance |
ND
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
4 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 4
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
8,12% |
6,47% |
| Rendimento 1 anno % |
8,14% |
6,49% |
| Rendimento 3 anni % |
0,18% |
-0,25% |
| Rendimento 5 anni % |
1,38% |
0,35% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
1,75% |
Fondi acquistabili
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