Ashmore EM Total Return R GBP - LU0640454665

Obiettivo di investimento dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0640454665	Benchmark dichiarato: 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 25% JPM ELMI+ TR USD
Prezzo/Nav al 23/12/2024: 53,13 GBP	Benchmark Morningstar: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Investimento minimo: 5.000,00 EUR	Società di Gestione: Ashmore
Categoria Morningstar: Obbligazionari Paesi Emergenti	Valuta: GBP

Commissioni

Commissioni	Da prospetto
Commissione di ingresso massima	5,00%
Commissione di uscita massima	ND
Commissione di gestione	1,75%
Commissione di performance	ND

Rating e rischio

Rating Morningstar: 1 stelle

SRRI Morningstar : 5

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND

Rendimenti

Rendimenti	Fondo	Categoria
Rendimento YTD %	7,87%	12,71%
Rendimento 1 anno %	8,13%	12,88%
Rendimento 3 anni %	-3,34%	2,58%
Rendimento 5 anni %	-4,16%	1,62%
Rendimento 10 anni %	-1,31%	4,05%

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Fondi acquistabili

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