JB Eq Special Value EUR K - LU1069836580
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine.
A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che
ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato
potenziale di conseguimento di una plusvalenza
Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto
il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del
Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del
capitale
Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile
di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in
obbligazioni convertibili in azioni
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1069836580 |
Benchmark dichiarato: 100% MSCI World NR EUR
|
| Prezzo/Nav al 21/11/2024: 214,72 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
| Investimento minimo: 500.000,00 EUR |
Società di Gestione: Julius Baer
|
| Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Value |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
5,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,85% |
| Commissione di performance |
ND
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
3 stelle
|
|
SRRI Morningstar
()
: 6
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
15,21% |
16,97% |
| Rendimento 1 anno % |
20,28% |
22,52% |
| Rendimento 3 anni % |
8,54% |
7,83% |
| Rendimento 5 anni % |
9,57% |
9,01% |
| Rendimento 10 anni % |
7,43% |
7,92% |
Fondi acquistabili
Il fondo JB Eq Special Value EUR K al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di Julius Baer per la categoria Azionari Internazionali Large Cap Value.
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