Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF - LU0129602636
Obiettivo di investimento dichiarato
Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0129602636 |
Benchmark dichiarato: 100% SIX SPI Extra TR CHF
|
| Prezzo/Nav al 20/12/2024: 245,35 CHF |
Benchmark Morningstar: MSCI Switzerland Small Cap NR CHF |
| Investimento minimo: 1.050,00 EUR |
Società di Gestione: Vontobel
|
| Categoria Morningstar: Azionari Svizzera Small/Mid Cap |
Valuta: CHF |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
5,00% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
ND |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
1,65% |
1,65%
()
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| Commissione di performance |
ND
|
ND
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Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
2 stelle
|
|
SRRI Morningstar
()
: 6
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
NO
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
-1,20% |
1,64% |
| Rendimento 1 anno % |
-0,23% |
3,03% |
| Rendimento 3 anni % |
-4,43% |
-4,45% |
| Rendimento 5 anni % |
3,42% |
4,30% |
| Rendimento 10 anni % |
7,74% |
9,26% |
Scheda di dettaglio Morningstar
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