Vontobel US Equity B USD - LU0035765741
Obiettivo di investimento dichiarato
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0035765741 |
Benchmark dichiarato: 100% S&P 500 TR USD
|
| Prezzo/Nav al 30/10/2025: 2.626,03 USD |
Benchmark Morningstar: Morningstar US Large-Mid NR USD |
| Investimento minimo: 1.050,00 EUR |
Società di Gestione: Vontobel
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| Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend |
Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
5,00% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
ND |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
1,65% |
1,65%
()
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| Commissione di performance |
ND
|
ND
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
3 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 6
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
-3,19% |
3,17% |
| Rendimento 1 anno % |
0,03% |
10,52% |
| Rendimento 3 anni % |
8,97% |
14,21% |
| Rendimento 5 anni % |
11,12% |
15,51% |
| Rendimento 10 anni % |
10,54% |
12,02% |
Scheda di dettaglio Morningstar
APRI
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