Etica Obiettivo Sociale R - IT0005497729
Obiettivo di investimento dichiarato
Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 45% del valore complessivo netto del fondo, principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento residuale in OICR armonizzati e non armonizzati, denominati in qualsiasi valuta.
Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere
investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività
quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo
detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle
attività del fondo.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IT0005497729 |
Benchmark dichiarato: ND
|
| Prezzo/Nav al 20/12/2024: 5,33 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 550,00 EUR |
Società di Gestione: Etica
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| Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR - Globali |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
0,00% |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
1,40% |
1,40%
()
|
| Commissione di performance |
ND
|
ND
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Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
ND
|
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SRRI Morningstar
()
: 4
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
5,85% |
8,44% |
| Rendimento 1 anno % |
6,34% |
8,84% |
| Rendimento 3 anni % |
ND |
0,13% |
| Rendimento 5 anni % |
ND |
2,29% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
2,64% |
Scheda di dettaglio Morningstar
APRI
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