R-co Valor Balanced F EUR - FR0013367281
Obiettivo di investimento dichiarato
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers.
In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: FR0013367281 |
Benchmark dichiarato: ND
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| Prezzo/Nav al 21/11/2024: 133,21 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR |
Società di Gestione: Rothschild & Co
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| Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR - Globali |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
2,50% |
0,00%
|
| Commissione di uscita massima |
0,00% |
0,00%
|
| Commissione di gestione |
1,65% |
1,65%
()
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| Commissione di performance |
ND
|
ND
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
4 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 4
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ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
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Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
11,70% |
9,53% |
| Rendimento 1 anno % |
16,14% |
13,86% |
| Rendimento 3 anni % |
2,39% |
0,58% |
| Rendimento 5 anni % |
4,33% |
3,24% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
3,27% |
Scheda di dettaglio Morningstar
APRI
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