Schroder ISF Glbl MA Bal B Dis Q - LU0776414913
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.
Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito.
Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse condizioni del mercato.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0776414913 |
Benchmark dichiarato: 100% Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
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| Prezzo/Nav al 23/12/2024: 97,37 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 1.050,00 EUR |
Società di Gestione: Schroders
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| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR - Globali |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
ND
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| Commissione di uscita massima |
ND |
ND
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| Commissione di gestione |
1,25% |
1,25%
()
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| Commissione di performance |
ND
|
ND
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
3 stelle
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SRRI Morningstar
()
: 4
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ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
SI
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Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
5,72% |
5,75% |
| Rendimento 1 anno % |
5,79% |
5,97% |
| Rendimento 3 anni % |
0,28% |
-0,07% |
| Rendimento 5 anni % |
2,39% |
1,07% |
| Rendimento 10 anni % |
1,09% |
1,65% |
Scheda di dettaglio Morningstar
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