LO Funds Ultra Low Duration EUR SA - LU1230567015
Obiettivo di investimento dichiarato
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1230567015 |
Benchmark dichiarato: 100% ESTR Compounded TR EUR
|
| Prezzo/Nav al 04/10/2024: 10,76 EUR |
Benchmark Morningstar: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Investimento minimo: 20.000.000,00 EUR |
Società di Gestione: Lombard Odier
|
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
ND |
| Commissione di performance |
ND
|
Rating e rischio
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Rating Morningstar:
ND
|
|
SRRI Morningstar
()
: 2
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
3,70% |
3,62% |
| Rendimento 1 anno % |
4,91% |
4,33% |
| Rendimento 3 anni % |
2,27% |
1,91% |
| Rendimento 5 anni % |
1,45% |
1,09% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
0,52% |
Fondi acquistabili
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