JB Eq Global Excell Eurp EUR K - LU1079019490
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1079019490 |
Benchmark dichiarato: 100% MSCI Europe NR EUR
|
| Prezzo/Nav al 23/12/2024: 167,25 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
| Investimento minimo: 500.000,00 EUR |
Società di Gestione: Julius Baer
|
| Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Growth |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
5,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,90% |
| Commissione di performance |
ND
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
3 stelle
|
|
SRRI Morningstar
()
: 6
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
2,03% |
4,50% |
| Rendimento 1 anno % |
2,39% |
5,05% |
| Rendimento 3 anni % |
-0,53% |
-0,98% |
| Rendimento 5 anni % |
5,75% |
4,59% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
7,30% |
Fondi acquistabili
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