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Asteria Funds EM Dbt Hrd Ccy IH USD Acc - LU2989339424

Obiettivo di investimento dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to achieve a return in all market conditions, primarily through investment in emerging market fixed income securities directly, or indirectly via the use of FDI (as described below). The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund’s performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI as described below. The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund. The Sub-Fund is classified as “promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices” within the meaning of Article 8 of SFDR.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU2989339424 Benchmark dichiarato: 100% JPM EMBI Global TR USD
Prezzo/Nav al 03/12/2025: 105,52 USD Benchmark Morningstar: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Investimento minimo: 1.000.000,00 USD Società di Gestione: ASTERIA Investment
Categoria Morningstar: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 0,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 0,50%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % ND 0,56%
Rendimento 1 anno % ND 0,85%
Rendimento 3 anni % ND 5,97%
Rendimento 5 anni % ND 2,80%
Rendimento 10 anni % ND 3,19%

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Fondi acquistabili

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