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ING Direct Sviluppo Arancio P - LU1766437575

Obiettivo di investimento dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the “OFE-D Share-Class” of the Master Fund. Therefore the investment policy of the Sub-Fund shall be read in conjunction with the prospectus of the Master Fund. The remaining maximum 15% residual assets of the Sub-Fund may be invested in ancillary liquid assets, in accordance with the provisions of article 41 of the Law of 2010 and in accordance with Part III “Additional information”, Chapter III “Investment Restrictions” and IV “Techniques and Instruments” of this prospectus, including Money Market Funds as may be required from time to time for dealing and liquidity purposes and the payment of costs and expenses of the SubFund. The Sub-Fund intends to minimize the level of ancillary liquid assets held for these purposes. Within the remaining maximum 15% residual assets, the Sub-Fund will not enter into efficient portfolio management techniques nor invest in financial derivative instruments.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1766437575 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 23/12/2024: 50,48 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Investimento minimo: ND Società di Gestione: Goldman Sachs
Categoria Morningstar: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 0,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 1,53%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 4,84% 5,41%
Rendimento 1 anno % 4,86% 5,83%
Rendimento 3 anni % 1,15% -2,09%
Rendimento 5 anni % -0,17% -1,17%
Rendimento 10 anni % ND 0,73%

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