New Millennium Augustum Italian Div Bd L - LU1148874479
Obiettivo di investimento dichiarato
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1148874479 |
Benchmark dichiarato: 20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10% Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70% Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR
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| Prezzo/Nav al 21/11/2024: 153,66 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Investimento minimo: 1,00 EUR |
Società di Gestione: NATAM Management Company SA
|
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,90% |
| Commissione di performance |
SI
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
5 stelle
|
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SRRI Morningstar
()
: 4
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ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
6,86% |
2,72% |
| Rendimento 1 anno % |
11,17% |
6,50% |
| Rendimento 3 anni % |
1,95% |
-2,08% |
| Rendimento 5 anni % |
2,33% |
-1,15% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
0,18% |
Fondi acquistabili
Il fondo New Millennium Augustum Italian Div Bd L al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di NATAM Management Company SA per la categoria Obbligazionari Diversificati EUR.
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