New Millennium Augustum Italian Div Bd L - LU1148874479
Obiettivo di investimento dichiarato
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1148874479 |
Benchmark dichiarato: 20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10% Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70% Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR
|
| Prezzo/Nav al 20/12/2024: 154,98 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Investimento minimo: 1,00 EUR |
Società di Gestione: NATAM Management Company SA
|
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,90% |
| Commissione di performance |
SI
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
5 stelle
|
|
SRRI Morningstar
()
: 4
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
7,78% |
2,71% |
| Rendimento 1 anno % |
8,11% |
2,74% |
| Rendimento 3 anni % |
2,22% |
-2,41% |
| Rendimento 5 anni % |
2,39% |
-1,21% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
0,01% |
Fondi acquistabili
Il fondo New Millennium Augustum Italian Div Bd L al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di NATAM Management Company SA per la categoria Obbligazionari Diversificati EUR.
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l.
(http://www.morningstar.it/it/).
Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
